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華爾街日益黯淡的貿易戰前景意味著拋棄舊的建議
  云霄 2019-05-30 14:24:48 9348
“現在,貿易戰是每個人的基本案例?!盇cademy Securities宏觀策略主管彼得·柴爾(Peter Tchir)表示,“貿易戰的現實終于浮出水面。幾乎沒有進展。如果有什么不同的話,那就是雙方似乎都在堅持己見?!?/div>

【友財網外匯資訊】-自美國總統唐納德·特朗普的推文煽動關稅之火以來,已經過去了3個多星期。現在,華爾街正在接受一場將會持續的貿易戰。


華爾街日益黯淡的貿易戰前景意味著拋棄舊的建議


“現在,貿易戰是每個人的基本案例?!盇cademy Securities宏觀策略主管彼得·柴爾(Peter Tchir)表示,“貿易戰的現實終于浮出水面。幾乎沒有進展。如果有什么不同的話,那就是雙方似乎都在堅持己見?!?/p>


策略師們的建議越來越細。此前的呼吁更為寬泛,針對的是全球可押注或看跌的資產類別或地區。現在它們更具體了。


一家公司有多少銷售額來自中國?高管們在財報電話會議上說了什么?哪些可以承受更高的成本?這些問題都是針對美國公司提出的,而且理由很充分。盡管標普500指數自本月初以來一直表現不錯,但拋售壓力正變得越來越大,主要支撐位受到威脅。


以下是最新的建議:


在加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets),美國股票策略團隊一直在對各個行業的交易風險進行量化。


該公司美國股票策略主管洛里·卡瓦西納(Lori Calvasina)表示,在仔細研究了財報電話會議上的評論并調查了分析師之后,在中國貿易戰最糟糕的情況下,明顯的輸家將是非必需消費品、科技、工業和原材料。


從清單上看,消費品和能源類股也有風險,但風險低于上述幾類股。在安全領域,公用事業、房地產投資信托基金和通信服務公司的風險敞口最小。


卡瓦西納在給客戶的報告中寫道,“我們最喜歡的增加防御敞口的方式仍然是消費品(我們一直在增持)和公用事業(我們一直持中性態度,但在過去幾周強調這是一個戰術機會)?!?/p>


“對這兩個行業而言,中國的關稅/貿易戰風險都低于其他行業,估值看上去比其他防御性行業更合理,我們認為2020年大選(市場的下一個重大政治考驗)不會帶來什么風險?!?/p>


高盛集團也一直在跟蹤在華收入較高的美國公司。該公司策略師表示,全球政策的不確定性接近歷史高點,美國的很多方面也是如此,美中貿易爭端很難解決?!?/p>


以下是一些數據:


標普500指數成份股公司只有1%的銷售額明確來自中國;


思佳訊通訊技術發展公司(Skyworks Solutions Inc.)、永利度假村(Wynn Resorts Ltd.)、高通(Qualcomm Inc.)、博通(Broadcom Inc.)、威訊聯合半導體(Qorvo Inc.)和美光科技(Micron Technology Inc.)都有超過一半的收入來自中國。


畢竟,本月從中國獲得至少15%銷售額的美國公司遭受了巨大的痛苦,跌幅比整體標準普爾500指數高出10%。


*擁抱風險*


忘掉那些防御類股和債券代理吧。相反,投資者應該利用下一輪市場波動進一步冒險。這是富國證券(Wells Fargo Securities)股票策略主管克里斯·哈維(Chris Harvey)的建議。任何市場壓力都應該迫使美聯儲做出更大讓步。


“我們預計股市在走高之前會先下跌,我們認為你不需要等太久。我們最好的猜測是,股市將很快(幾天或幾周)經歷更多的壓力或波動,風險將被出售?!憊詬突У男胖行吹?。


“展望未來,現在是制定下一步措施的時候了,我們不認為這是在規避風險。下一階段,我們預計將圍繞投資組合風險敞口和建議,沿著風險和持續時間軸進行調整?!?/p>


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